Powerpoint Del Mercado De Divisas

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Mercado de clientes (minoristas) Los participantes en el mercado incluyen bancos internacionales, sus clientes, distribuidores no bancarios, corredores FOREX y bancos centrales. 2 Londres es el mercado de FX más activo 3 Volúmenes de comercio diario a la hora 4 Relaciones con los bancos corresponsales Los grandes bancos comerciales mantienen cuentas de depósito de demanda entre sí lo que facilita el funcionamiento eficiente del mercado de divisas. Los bancos comerciales internacionales se comunican entre sí con SWIFT La Sociedad de Telecomunicaciones Financieras Interbancarias Mundiales. Sistema de Pago Interbancario CHIPS Clearing House ECHO Exchange Clearing House Limited, la primera cámara de compensación global para la liquidación de transacciones FOREX interbancarias. 5 Operaciones bancarias por correspondencia 6 Facturación de divisas 7 Cotizaciones con tasas de cotización Cotización directa del equivalente en dólares EE. UU. Un Yen japonés vale alrededor de un centavo de cotización indirecta el precio de un dólar de EE. UU. en la moneda extranjera, p. Usted obtiene 100 yenes por el dólar 8 Cotizaciones al tipo de puntos La cotización directa por la libra esterlina es de 1 1.5627 9 Cotizaciones al tipo de puntos La cotización indirecta del dólar británico es .6399 1 10 Cotizaciones al tipo de cotización Tenga en cuenta que la cotización directa es el recíproco de la cotización indirecta 11 La Oferta-Pregunte La Diferencia El precio de la oferta es el precio que un distribuidor está dispuesto a pagarle por algo. El precio de venta es la cantidad que el distribuidor desea que pague por la cosa. El diferencial bid-ask es la diferencia entre los precios bid y ask. 12 Comercio spot de divisas En el mercado interbancario, el comercio de tamaño estándar es de unos 10 millones de dólares. Una sala de banca es un lugar ruidoso y activo. Las apuestas son altas. El largo plazo es de unos 10 minutos. 13 Cruce de tasas Supongamos que S (/) .50 es decir 1 2 y que S (/) 50 es decir 1 50 ¿Qué debe ser la / tasa cruzada 14 Arbitraje Triangular Supongamos que observamos estos bancos registrando estos tipos de cambio. Credit Lyonnais S (/) 1.50 Barclays S (/) 120 Crédito Agricole S (/) 85 Primero calcule las tasas cruzadas implícitas para ver si existe un arbitraje. 15 Arbitraje Triangular La tasa cruzada S (/) implícita es S (/) 80 Crédito Lyonnais S (/) 1,50 Barclays S (/) 120 Crédito Agricole ha publicado una cotización de S (/) 85 por lo que existe una oportunidad de arbitraje. Crédito Agricole S (/) 85 Así pues, cómo podemos hacer el dinero Compre el en 80 vendemos en 85. Entonces el yen del comercio para los dólares. 16 Triangular Arbitrage Tan fácil como 1 2 3 Crédito Lyonnais S (/) 1.50 1. Vender nuestro para. 2. Vender nuestro para. 3. Vender los para. Barclays S (/) 120 1 3 2 Crédito Agricole S (/) 85 17 Arbitraje triangular Vender 100.000 en S (/) 1.50 recibir 150.000 Vender nuestros 150.000 en S (/) 85 recibir 12.750.000 Vender 12.750.000 para S / 120 reciben 106.250 ganancias por viaje de ida y vuelta 106.250- 100.000 6.250 18 Microstructura de Mercado de Moneda Extranjera La Microstructura de Mercado se refiere a la mecánica de cómo funciona un mercado. Bid-Ask se propaga en el mercado spot de FX aumentando con la volatilidad del tipo de cambio FX y disminuyendo con la competencia del distribuidor. La información privada es un determinante importante de los tipos de cambio al contado. 19 El Mercado a Término Un contrato a término es un acuerdo para comprar o vender un activo en el futuro a precios acordados hoy. Si alguna vez ha tenido que pedir un libro de texto fuera de stock, entonces ha firmado un contrato a término. 20 Cotizaciones a plazo El mercado a plazo para FOREX implica acuerdos para comprar y vender divisas extranjeras en el futuro a precios acordados hoy. Las cotizaciones bancarias para vencimientos de 1, 3, 6, 9 y 12 meses están disponibles para contratos a plazo. Los swaps a largo plazo están disponibles. 21 Cotizaciones a la vista Tome en cuenta el ejemplo de arriba para la libra esterlina, la tasa al contado es 1.5627 1.00 Mientras que la tasa a 180 días es de 1.5445 1.00 ¿Qué pasa con que 22 Cotizaciones de la tasa spot Claramente los participantes del mercado esperan que la libra valdrá menos en Dólares en seis meses. 23 Posiciones largas y cortas en el futuro Si usted ha aceptado vender cualquier cosa (spot o forward), usted es corto. Si usted ha aceptado comprar cualquier cosa (adelante o al azar), usted es largo. Si usted ha aceptado vender forex adelante, usted es corto. Si usted ha acordado comprar forex adelante, usted es largo. 24 Beneficios de los perfiles de ganancia Si usted acepta vender algo en el futuro a un precio determinado y el precio spot cae más tarde, entonces usted gana. S180 (/) 0 F180 (/) .009524 Si usted acuerda vender algo en el futuro a un precio determinado y el precio al contado se incrementa más tarde, entonces pierde. Pérdida de posición corta 25 Perfiles de ganancia posición corta de ganancia Si el perfil de pago se inclina hacia arriba o hacia abajo depende de si utiliza la cotización directa o indirecta F180 (/) 105 o F180 (/) .009524. 0 S180 (/) F180 (/) 105 - F180 (/) Pérdida 26 Ganancia Profiles posición corta S180 (/) 0 F180 (/) 105 Cuando el corto entró en este contrato a término, acordó vender en 180 días a F180 (/) 105 - F180 (/) Pérdida 27 Ganancia Profiles posición corta S180 (/) 0 F180 (/) 105 Si, en 180 días, S180 (/) 120, ) 120 y entrega en F180 (/) 105. - F180 (/) Pérdida 28 Beneficios de Ganancia de Ganancia Puesto que este es un juego de suma cero, la compensación de posición larga es lo opuesto al corto. Posición corta F180 (/) S180 (/) 0 F180 (/) 105 Posición larga - F180 (/) pérdida 29 Rentabilidad Profiles beneficio El largo en este contrato a término acordó COMPRAR en 180 días a F180 (/) 105 - F180 (/ ) Si, en 180 días, S180 (/) 120, el largo perderá teniendo que comprar en S180 (/) 120 y entregar en F180 (/) 105. S180 (/) 0 F180 SWAPS Un swap es un acuerdo para proporcionar a una contraparte algo que él quiere a cambio de algo que usted desea. Las transacciones de permuta representan aproximadamente el 56 por ciento de las transacciones interbancarias de divisas, mientras que las transacciones directas son del 11 por ciento. 31 Forward Premium Su justo el diferencial de tasa de interés implícito por la prima hacia adelante o descuento. Por ejemplo, supongamos que se está apreciando desde S (/) .5235 a F180 (/) .5307 La prima forward es dada por PowerShow es un sitio web líder en presentación / presentación de diapositivas. 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